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近期,此前较为低迷的新能源板块较为活跃,针对新能源板块后续投资机会,金鹰基金权益投资部基金经理李恒表示,今年新能源行业显著跑输市场,主要是行业需求增速放缓,市场担忧竞争格局恶化且企业盈利能力下滑。今年新能源行业的贝塔机会可能会不如往年,但部分优质公司或存在超跌机会。
李恒分析称,一是细分行业龙头成本优势显著、竞争格局明确、产品价格已跌至平均成本,建议关注动力电池、锂电池结构件及电解液、光伏玻璃等品种;二是海风、大储等细分行业,渗透率仍然较低,经历一季度淡季后,二季度或将逐渐迎来需求改善,且高景气度可能将维持至明年。
就具体行业数据而言,李恒表示,今年一季度,光伏国内新增装机33.7GW,同比增长150%,组件及电池出口59.5GW,同比增长41%,合计93.2GW,同比增长67%,光伏行业增速尚未显著放缓。从新能源汽车来看,今年一季度,新能源汽车国内销量159万辆,同比增长26%,去年同期126万辆,同比增长139%,新能源汽车行业增速已有所放缓。
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